Сравнение IONX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
IONX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IONX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IONX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -68.06% | 67.09% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 468.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
IONX
- 1 день
- 16.54%
- 1 месяц
- -46.45%
- С начала года
- -68.06%
- 6 месяцев
- -87.86%
- 1 год
- -43.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IONX и MULL
IONX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
IONX vs. MULL — Ранг доходности на риск
IONX
MULL
Сравнение IONX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 6.53 | -6.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 3.77 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.50 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 16.69 | -17.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 46.83 | -47.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 6.53 | -6.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.91 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между IONX и MULL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и MULL
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 7.98% | 2.55% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IONX и MULL
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IONX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -72.29% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -53.09% | -40.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -39.05% | -53.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.49% | -21.99% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.75% | 18.92% | +35.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и MULL
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) составляет 32.82%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что IONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IONX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | 47.87% | -15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.54% | 99.70% | +31.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.31% | 130.90% | +61.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.17% | 130.06% | +66.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.17% | 130.06% | +66.11% |