PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с MULL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned 0.44% vs 6074.28% for MULL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IONX charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности IONX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность 41.84%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.

IONX

1 день
-8.85%
1 месяц
97.31%
С начала года
41.84%
6 месяцев
11.19%
1 год
0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и MULL

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		41.84%67.09%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		936.86%468.77%

Correlation

The correlation between IONX and MULL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов IONX и MULL

Секторы
IONX
MULL

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONX
100.0%
MULL
66.7%

Сырьевые материалы

IONX

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

IONX

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

IONX

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

IONX

-

MULL

-

Энергетика

IONX

-

MULL

-

Финансовые услуги

IONX

-

MULL

-

Здравоохранение

IONX

-

MULL

-

Промышленность

IONX

-

MULL

-

Недвижимость

IONX

-

MULL

-

Коммунальные услуги

IONX

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с FTECIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с GLDY
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

IONX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
46.71

-46.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
7.02

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.89

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

116.34

-116.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

390.40

-390.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 46.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

46.71

-46.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

7.45

-6.94

Просадки

Сравнение просадок IONX и MULL

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-72.29%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-53.09%

-40.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

0.00%

-67.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-20.62%

-29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.55%

15.79%

+46.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и MULL

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 59.39% по сравнению с GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) с волатильностью 55.41%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.39%

55.41%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.91%

105.59%

+25.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.50%

132.38%

+49.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.14%

136.22%

+62.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.14%

136.22%

+62.92%

Сравнение комиссий IONX и MULL

IONX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и MULL

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		1.80%2.55%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы

IONX and MULL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (59.39%) compared to MULL (55.41%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs 0.44% for IONX. On fees, IONX is cheaper at 1.31% per year. On volatility, MULL has been the lower-risk option at 55.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs 0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IONX is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

IONX has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор