Сравнение IONX с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
IONX и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IONX и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IONX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -68.06% | 67.09% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 12.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.
IONX
- 1 день
- 16.54%
- 1 месяц
- -46.61%
- С начала года
- -68.06%
- 6 месяцев
- -88.45%
- 1 год
- -48.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IONX и IWMY
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
IONX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
IONX
IWMY
Сравнение IONX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.68 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.97 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.02 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.68 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.66 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между IONX и IWMY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и IWMY
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности IWMY в 57.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 7.98% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок IONX и IWMY
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IONX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -18.72% | -75.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -12.55% | -81.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -7.98% | -84.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.49% | -3.07% | -41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.75% | 4.04% | +50.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IONX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | 7.26% | +25.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.54% | 12.32% | +119.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.31% | 17.74% | +174.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.17% | 15.62% | +180.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.17% | 15.62% | +180.55% |