PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IONX с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с AIPO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. IONX is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONX charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности IONX и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -67.67%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.32%.

IONX

1 день
-13.12%
1 месяц
-63.94%
6 месяцев
-70.54%
С начала года
-67.67%
1 год
-79.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и AIPO

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-67.67%-35.40%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%

Correlation

The correlation between IONX and AIPO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов IONX и AIPO

Секторы
IONX
AIPO

Технологии

100.0%
15.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

7.4%

Финансовые услуги

-

2.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

47.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

25.3%

Технологии

IONX
100.0%
AIPO
15.0%

Сырьевые материалы

IONX

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

IONX

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

IONX

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

IONX

-

AIPO

-

Энергетика

IONX

-

AIPO
7.4%

Финансовые услуги

IONX

-

AIPO
2.9%

Здравоохранение

IONX

-

AIPO

-

Промышленность

IONX

-

AIPO
47.5%

Недвижимость

IONX

-

AIPO
0.9%

Коммунальные услуги

IONX

-

AIPO
25.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с FTECIONX с QQQT
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

IONX vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONXAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

—

—

IONX vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONX и AIPO

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-17.31%

-76.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.63%

-15.82%

-76.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.41%

-4.77%

-47.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.18%

36.08%

+150.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.06%

36.08%

+161.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

198.06%

36.08%

+161.98%

Сравнение комиссий IONX и AIPO

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и AIPO

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		7.89%2.55%

Часто задаваемые вопросы

IONX and AIPO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

IONX has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.01% for AIPO.

IONX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор