Сравнение IONQ с VST
IONQ (IonQ, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, IONQ returned 42.45%/yr vs 56.11%/yr for VST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 36.35%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.71%.
IONQ
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 36.35%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 84.76%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 85.24%
- 5 лет*
- 56.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 36.35% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
VST Vistra Corp. | -4.71% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% |
Correlation
The correlation between IONQ and VST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IONQ:
$0.86
VST:
$8.60
IONQ:
70.97
VST:
17.84
IONQ:
105.09
VST:
2.27
IONQ:
$187.12M
VST:
$17.20B
IONQ:
$71.25M
VST:
$1.12B
IONQ:
$405.86M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. VST — Ранг доходности на риск
IONQ
VST
Сравнение IONQ c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.30 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.54 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и VST
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -53.32% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -38.01% | -29.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -48.80% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -48.80% | -41.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -29.36% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.86% | -13.73% | -37.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 20.82% | +16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и VST
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.85% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.85% | 15.50% | +16.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.01% | 37.72% | +31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.54% | 48.81% | +44.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 48.01% | +52.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.52% | 42.23% | +55.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и VST
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and VST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.85%) compared to VST (15.50%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs VST's -53.32%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор