Сравнение IONQ с SPYI
IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, IONQ returned 84.76%/yr vs 15.90%/yr for SPYI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 36.35%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.94%.
IONQ
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 36.35%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 84.76%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 36.35% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -44.26% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.94% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between IONQ and SPYI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск
IONQ
SPYI
Сравнение IONQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.95 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 14.87 | -13.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и SPYI
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -16.47% | -73.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -7.72% | -59.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -16.47% | -51.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -0.30% | -25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.86% | -1.81% | -49.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 1.53% | +35.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и SPYI
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.85% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.85% | 3.89% | +27.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.01% | 8.20% | +60.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.54% | 10.19% | +83.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 13.01% | +87.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.52% | 13.01% | +84.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и SPYI
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.62% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
IONQ and SPYI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.85%) compared to SPYI (3.89%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор