Сравнение IONQ с RDW
IONQ (IonQ, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, IONQ returned 75.90%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 67.50% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between IONQ and RDW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between IONQ and RDW shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
RDW:
$2.93B
IONQ:
$0.86
RDW:
-$2.16
IONQ:
99.37
RDW:
5.66
IONQ:
4.32
RDW:
2.90
IONQ:
$187.12M
RDW:
$370.96M
IONQ:
$71.25M
RDW:
$34.05M
IONQ:
$405.86M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. RDW — Ранг доходности на риск
IONQ
RDW
Сравнение IONQ c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.29 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.42 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и RDW
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -87.26% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -75.40% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -80.28% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -41.62% | +12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -59.30% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 51.88% | -14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и RDW
Текущая волатильность для IonQ, Inc. (IONQ) составляет 31.60%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что IONQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 53.68% | -22.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 94.49% | -25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 118.63% | -25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 96.83% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 96.83% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и RDW
Ни IONQ, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and RDW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to IONQ (31.60%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs RDW's -87.26%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор