Сравнение IONQ с OKLO
IONQ (IonQ, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, IONQ returned 75.90%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 59.96% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between IONQ and OKLO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, IONQ and OKLO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
OKLO:
$9.79B
IONQ:
$0.86
OKLO:
-$0.85
IONQ:
4.32
OKLO:
3.71
IONQ:
$187.12M
OKLO:
$0.00
IONQ:
$71.25M
OKLO:
-$149.00K
IONQ:
$405.86M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. OKLO — Ранг доходности на риск
IONQ
OKLO
Сравнение IONQ c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.15 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.24 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и OKLO
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -73.83% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -73.83% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -73.83% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -66.99% | +37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -18.13% | -32.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 45.70% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и OKLO
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 27.86%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 27.86% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 69.66% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 101.88% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 85.88% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 85.88% | +11.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и OKLO
Ни IONQ, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and OKLO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs OKLO's -73.83%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор