Сравнение IONQ с GRRR
IONQ (IonQ, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IONQ in Computer Hardware, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, IONQ returned 75.90%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -22.12% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between IONQ and GRRR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.18 |
Over the past year, IONQ and GRRR have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
GRRR:
$452.96M
IONQ:
$0.86
GRRR:
-$1.81
IONQ:
99.37
GRRR:
3.77
IONQ:
4.32
GRRR:
2.58
IONQ:
$187.12M
GRRR:
$111.33M
IONQ:
$71.25M
GRRR:
$33.42M
IONQ:
$405.86M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. GRRR — Ранг доходности на риск
IONQ
GRRR
Сравнение IONQ c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.25 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.38 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и GRRR
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -99.38% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -62.45% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -96.27% | +28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -95.20% | +65.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -91.93% | +41.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 41.22% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и GRRR
Текущая волатильность для IonQ, Inc. (IONQ) составляет 31.60%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что IONQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 33.91% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 59.91% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 87.88% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 163.67% | -63.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 163.67% | -66.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и GRRR
Ни IONQ, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and GRRR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to IONQ (31.60%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs GRRR's -99.38%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор