Сравнение IONQ с AVAV
IONQ (IonQ, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам IONQ и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% |
Correlation
The correlation between IONQ and AVAV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
AVAV:
$8.32B
IONQ:
$0.86
AVAV:
-$4.63
IONQ:
99.37
AVAV:
6.94
IONQ:
4.32
AVAV:
1.95
IONQ:
$187.12M
AVAV:
$1.19B
IONQ:
$71.25M
AVAV:
$104.63M
IONQ:
$405.86M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. AVAV — Ранг доходности на риск
IONQ
AVAV
Сравнение IONQ c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.17 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.30 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и AVAV
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -61.45% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -61.45% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -61.45% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -61.45% | -28.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -58.38% | +28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -28.71% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 34.44% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и AVAV
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 26.86%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 26.86% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 57.90% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 74.35% | +18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 56.01% | +44.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 52.05% | +45.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и AVAV
Ни IONQ, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and AVAV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs AVAV's -61.45%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор