Сравнение ION с MLPI
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. ION is passively managed, while MLPI is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ION charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности ION и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
ION
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 123.41%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 14.02% | 6.28% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between ION and MLPI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. MLPI — Ранг доходности на риск
ION
MLPI
Сравнение ION c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 3.49 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок ION и MLPI
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -5.38% | -46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -3.84% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -1.27% | -22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 13.05% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 13.05% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 13.05% | +18.03% |
Сравнение комиссий ION и MLPI
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и MLPI
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.40% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and MLPI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 1.40% for ION.
They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для ION и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор