Сравнение IOEZX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOEZX имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции PMAIX немного впереди с 8.45%.
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и PMAIX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
IOEZX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
IOEZX
PMAIX
Сравнение IOEZX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.39 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.02 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.32 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 10.88 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.39 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.11 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.12 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.12 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и PMAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и PMAIX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и PMAIX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -24.12% | -32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.06% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -13.97% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -24.12% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -3.62% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -2.68% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.51% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и PMAIX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.19% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 4.15% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 7.19% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 7.20% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 7.58% | +8.86% |