Сравнение INYY с YMAX
INYY (YieldMax INTC Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INYY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INYY
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INYY и YMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 18.45% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -4.48% |
Correlation
The correlation between INYY and YMAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INYY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
INYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAX
Сравнение INYY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax INTC Option Income Strategy ETF (INYY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INYY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INYY и YMAX
Максимальная просадка INYY за все время составила -10.84%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INYY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INYY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.84% | -26.13% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -8.64% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -6.43% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INYY и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INYY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.24% | 23.61% | +57.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.24% | 23.56% | +57.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.24% | 23.56% | +57.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INYY и YMAX
Дивидендная доходность INYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности YMAX в 73.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 3.75% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 73.65% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
INYY and YMAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has the higher dividend yield at 73.65%, compared with 3.75% for INYY.
Подберите оптимальное распределение для INYY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор