Сравнение INYY с AMDW
INYY (YieldMax INTC Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности INYY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INYY
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.80%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 189.40%
- 6 месяцев
- 189.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INYY и AMDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 18.45% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 3.84% |
Correlation
The correlation between INYY and AMDW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение INYY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax INTC Option Income Strategy ETF (INYY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INYY и AMDW
Максимальная просадка INYY за все время составила -10.84%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INYY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INYY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.84% | -34.64% | +23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -7.80% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -14.01% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности INYY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INYY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.24% | 83.47% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.24% | 83.47% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.24% | 83.47% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INYY и AMDW
Дивидендная доходность INYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности AMDW в 37.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.80% | 34.78% |
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 3.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INYY and AMDW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has the higher dividend yield at 37.80%, compared with 3.75% for INYY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для INYY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор