Сравнение INYY с PLTY
INYY (YieldMax INTC Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности INYY и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INYY
- 1 день
- 8.15%
- 1 месяц
- -16.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PLTY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- -14.76%
- С начала года
- -18.62%
- 1 год
- -10.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.03%
Сравнение доходности по годам INYY и PLTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | -5.18% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -11.08% |
Correlation
The correlation between INYY and PLTY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INYY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
INYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTY
Сравнение INYY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax INTC Option Income Strategy ETF (INYY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INYY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INYY и PLTY
Максимальная просадка INYY за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INYY и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INYY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -41.36% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -29.42% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -14.07% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INYY и PLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INYY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.60% | 43.21% | +37.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.60% | 52.20% | +28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.60% | 52.20% | +28.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INYY и PLTY
Дивидендная доходность INYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что меньше доходности PLTY в 111.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 11.11% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 111.97% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
INYY and PLTY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has the higher dividend yield at 111.97%, compared with 11.11% for INYY.
Подберите оптимальное распределение для INYY и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор