Сравнение INVX с GIB
INVX (Innovex International, Inc) and GIB (CGI Inc) are both stocks. INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while GIB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, INVX returned -7.81%/yr vs 4.44%/yr for GIB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVX и GIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у GIB с доходностью -25.78%. За последние 10 лет акции INVX уступали акциям GIB по среднегодовой доходности: -7.81% против 4.44% соответственно.
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам INVX и GIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
Correlation
The correlation between INVX and GIB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1998 г. | 0.21 |
The correlation between INVX and GIB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.78B
GIB:
$14.83B
INVX:
$0.75
GIB:
CA$7.71
INVX:
34.11
GIB:
12.40
INVX:
0.10
GIB:
1.55
INVX:
1.81
GIB:
1.27
INVX:
1.71
GIB:
2.03
INVX:
$976.87M
GIB:
CA$16.35B
INVX:
$280.46M
GIB:
CA$3.35B
INVX:
$157.28M
GIB:
CA$2.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. GIB — Ранг доходности на риск
INVX
GIB
Сравнение INVX c GIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и CGI Inc (GIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVX | GIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.78 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | -1.37 | +8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVX и GIB
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, примерно равная максимальной просадке GIB в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и GIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -86.78% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -39.72% | +15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -49.54% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | -49.54% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | -49.54% | -31.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.61% | -43.80% | -34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -32.54% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 22.71% | -13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и GIB
Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 7.62%, в то время как у CGI Inc (GIB) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 10.83% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 25.97% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 29.64% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.14% | 23.18% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 22.71% | +23.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и GIB
INVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% |
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и GIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и CGI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и GIB
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and GIB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIB has higher volatility (10.83%) compared to INVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs GIB's -86.78%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и GIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор