Сравнение GIB с VST
GIB (CGI Inc) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. GIB operates in Information Technology Services (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, GIB returned -7.10%/yr vs 57.72%/yr for VST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIB и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -32.25%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 0.94%.
GIB
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -32.25%
- 6 месяцев
- -33.06%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- -14.80%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 3.79%
VST
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- -12.49%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 57.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIB и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -32.25% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
VST Vistra Corp. | 0.94% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between GIB and VST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between GIB and VST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIB:
CA$7.65
VST:
$8.60
GIB:
11.53
VST:
18.87
GIB:
1.44
VST:
0.43
GIB:
1.18
VST:
2.41
GIB:
CA$16.35B
VST:
$17.20B
GIB:
CA$3.35B
VST:
$1.12B
GIB:
CA$2.98B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. VST — Ранг доходности на риск
GIB
VST
Сравнение GIB c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIB | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.33 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.59 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIB и VST
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIB | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -53.32% | -33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.93% | -38.01% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -48.80% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -48.80% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -25.17% | -23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.51% | -13.75% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.06% | 21.12% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и VST
Текущая волатильность для CGI Inc (GIB) составляет 10.88%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что GIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIB | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 14.36% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 36.88% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.92% | 48.93% | -20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 48.04% | -25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 42.22% | -19.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и VST
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности VST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.77% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIB и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIB и VST
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
GIB and VST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.36%) compared to GIB (10.88%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIB и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор