PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIB с CACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GIB с CACI

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CGI Inc (GIB) и CACI International Inc (CACI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIB или CACI.

Корреляция

Корреляция между GIB и CACI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GIB и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CGI Inc (GIB) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,581.41%
5,917.97%
GIB
CACI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIB:

0.11

CACI:

0.41

Коэф-т Сортино

GIB:

0.30

CACI:

0.77

Коэф-т Омега

GIB:

1.04

CACI:

1.11

Коэф-т Кальмара

GIB:

0.11

CACI:

0.31

Коэф-т Мартина

GIB:

0.31

CACI:

0.66

Индекс Язвы

GIB:

7.75%

CACI:

20.28%

Дневная вол-ть

GIB:

21.80%

CACI:

32.31%

Макс. просадка

GIB:

-86.78%

CACI:

-90.90%

Текущая просадка

GIB:

-14.68%

CACI:

-19.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIB:

$23.76B

CACI:

$10.07B

EPS

GIB:

$5.45

CACI:

$21.20

Коэффициент P/E

GIB:

19.43

CACI:

21.60

Коэффициент PEG

GIB:

2.43

CACI:

3.38

Коэффициент P/S

GIB:

1.61

CACI:

1.20

Коэффициент P/B

GIB:

3.38

CACI:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

GIB:

$11.12B

CACI:

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIB:

$1.81B

CACI:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

GIB:

$2.15B

CACI:

$930.28M

Доходность по периодам

С начала года, GIB показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 9.44% против 17.74% соответственно.

GIB

С начала года

-4.45%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

-5.55%

1 год

5.24%

5 лет

10.80%

10 лет

9.44%

CACI

С начала года

13.56%

1 месяц

24.05%

6 месяцев

-16.96%

1 год

12.55%

5 лет

12.83%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIB и CACI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIB
Ранг риск-скорректированной доходности GIB, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
CACI
Ранг риск-скорректированной доходности CACI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CACI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIB c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GIB, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIB: 0.11
CACI: 0.41
Коэффициент Сортино GIB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIB: 0.30
CACI: 0.77
Коэффициент Омега GIB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIB: 1.04
CACI: 1.11
Коэффициент Кальмара GIB, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIB: 0.11
CACI: 0.31
Коэффициент Мартина GIB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GIB: 0.31
CACI: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа GIB на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CACI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.11
0.41
GIB
CACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB и CACI

Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
GIB
CGI Inc		0.20%0.10%
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIB и CACI

Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, примерно равная максимальной просадке CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и CACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.68%
-19.84%
GIB
CACI

Волатильность

Сравнение волатильности GIB и CACI

Текущая волатильность для CGI Inc (GIB) составляет 9.70%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что GIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.70%
10.87%
GIB
CACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.79B
2.17B
(GIB) Общая выручка
(CACI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIB и CACI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CGI Inc и CACI International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
16.1%
9.1%
(GIB) Валовая рентабельность
(CACI) Валовая рентабельность
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 611.10M при выручке в 3.79B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 196.37M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 611.10M при выручке в 3.79B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 196.37M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 438.58M при выручке в 3.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 111.86M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.