PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVA с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INVA с PSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innoviva, Inc. (INVA) и Power Solutions International, Inc. (PSIX).

Доходность

Сравнение доходности INVA и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviva, Inc. (INVA) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INVA и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVA
Innoviva, Inc.		17.11%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		15.82%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%

Фундаментальные показатели

EPS

INVA:

$3.19

PSIX:

$7.41

Коэффициент P/E

INVA:

7.33

PSIX:

8.93

Коэффициент PEG

INVA:

0.03

PSIX:

0.09

Коэффициент P/S

INVA:

4.83

PSIX:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

INVA:

$411.33M

PSIX:

$531.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

INVA:

$307.67M

PSIX:

$184.90M

EBITDA (12 мес.)

INVA:

$203.88M

PSIX:

$28.54M

Доходность по периодам

С начала года, INVA показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью 15.82%. За последние 10 лет акции INVA уступали акциям PSIX по среднегодовой доходности: 6.20% против 17.65% соответственно.

INVA

1 день
0.47%
1 месяц
2.54%
С начала года
17.11%
6 месяцев
28.84%
1 год
30.49%
3 года*
27.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
6.20%

PSIX

1 день
8.71%
1 месяц
-22.82%
С начала года
15.82%
6 месяцев
-28.22%
1 год
155.32%
3 года*
196.07%
5 лет*
54.33%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviva, Inc.

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с CRDOPSIX с NRGPSIX с MRVLPSIX с TSSIPSIX с SPY

Доходность на риск

INVA vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVA c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVAPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.62

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.22

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.91

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

5.56

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVA vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVA на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PSIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVA и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVAPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.10

-0.05

Корреляция

Корреляция между INVA и PSIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVA и PSIX

Ни INVA, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INVA и PSIX

Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и PSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

INVAPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-98.55%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-55.55%

+32.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-84.37%

+37.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.57%

-93.77%

+34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-42.84%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.79%

-68.49%

+23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

29.12%

-19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности INVA и PSIX

Текущая волатильность для Innoviva, Inc. (INVA) составляет 6.02%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 28.61%. Это указывает на то, что INVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INVAPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

28.61%

-22.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

71.57%

-49.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

96.25%

-68.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.88%

111.86%

-83.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.05%

104.84%

-70.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVA и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
114.61M
0
(INVA) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию