- ISIN
- US45781M1018
- CUSIP
- 45781M101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 5 окт. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.64B
- Enterprise Value
- $1.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.93
- Коэффициент P/E
- 3.74
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $424.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $323.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $438.91M
- Годовой диапазон
- $16.52 - $25.15
- Целевая цена
- $37.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 27.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INVA
Innoviva, Inc. (INVA) прибавил 11.1% с начала года. По цене $22 за акцию INVA торгуется на 11.7% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,700.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innoviva, Inc. (INVA) показал доход в 11.11% с начала года и 9.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INVA составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Innoviva, Inc.
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 12.40%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 6.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность INVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +85.5%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении INVA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 4 мар. 2008 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 14.80% | 1.48% | -1.33% | -6.83% | 6.02% | -2.20% | 11.11% | |||||
| 2025 | 7.44% | -3.86% | 1.17% | 3.09% | 4.71% | 2.66% | -9.56% | 12.44% | -10.67% | -0.27% | 19.40% | -8.01% | 15.22% |
| 2024 | 1.00% | -5.68% | -0.26% | -0.85% | 4.50% | 3.86% | 14.88% | 2.87% | -0.36% | 1.29% | -2.91% | -8.64% | 8.17% |
| 2023 | -4.53% | -4.58% | -6.79% | 4.27% | 15.00% | -5.63% | 6.44% | -5.90% | 1.88% | -4.46% | 11.60% | 15.81% | 21.06% |
| 2022 | -7.07% | 19.84% | 0.73% | -11.83% | -11.08% | -2.70% | -2.85% | -8.23% | -11.78% | 16.80% | -3.17% | 0.91% | -23.19% |
| 2021 | -3.07% | -4.83% | 4.55% | -4.18% | 17.47% | -0.30% | 5.74% | 7.62% | 9.50% | 4.43% | -4.18% | 3.17% | 39.23% |
Метрики бенчмарка
Innoviva, Inc. has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.96, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2004.
- This stock participated in 128.14% of S&P 500 Index downside but only 97.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 97.16%
- Участие в снижении
- 128.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INVA имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innoviva, Inc. (INVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.24 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 9.71 | -8.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innoviva, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innoviva, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innoviva, Inc. показал максимальную просадку в 84.32%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1123 торговые сессии.
Текущая просадка Innoviva, Inc. составляет 30.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.32%нояб. 2008 г. | 1y 6mo | 4y 5mo | 5y 11moмай 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-78.80%сент. 2015 г. | 2y 2mo | — | 13y 8dиюль 2013 г. - сейчас | — |
-26.22%июнь 2006 г. | 2mo 15d | 4mo 1d | 6mo 16dапр. 2006 г. - окт. 2006 г. | — |
-21.77%апр. 2007 г. | 1mo 23d | 1mo 19d | 3mo 12dфевр. 2007 г. - май 2007 г. | — |
-20.78%июнь 2013 г. | 21d | 1mo 6d | 1mo 27dмай 2013 г. - июль 2013 г. | — |
Показатели просадок
| INVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -56.78% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -9.10% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -18.90% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -25.43% | -21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.57% | -33.92% | -25.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -1.00% | -29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.64% | -10.70% | -33.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 2.09% | +6.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innoviva, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innoviva, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INVA в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у INVA коэффициент P/E составляет 3.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INVA по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у INVA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у INVA коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у INVA коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INVA
Добавьте Innoviva, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INVA