Сравнение INTZ с BBAI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INTZ с BBAI

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrusion Inc. (INTZ) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTZ или BBAI.

Корреляция

Корреляция между INTZ и BBAI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INTZ и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrusion Inc. (INTZ) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INTZ

BBAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTZ:

-0.15

BBAI:

2.91

Коэф-т Сортино

INTZ:

2.83

BBAI:

3.55

Коэф-т Омега

INTZ:

1.35

BBAI:

1.40

Коэф-т Кальмара

INTZ:

-0.65

BBAI:

4.43

Коэф-т Мартина

INTZ:

-0.92

BBAI:

7.34

Индекс Язвы

INTZ:

70.37%

BBAI:

54.64%

Дневная вол-ть

INTZ:

437.41%

BBAI:

137.87%

Макс. просадка

INTZ:

-99.99%

BBAI:

-95.01%

Текущая просадка

INTZ:

-99.95%

BBAI:

-28.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTZ:

$32.88M

BBAI:

$2.27B

EPS

INTZ:

-$2.75

BBAI:

-$0.78

Общая выручка (12 мес.)

INTZ:

$4.10M

BBAI:

$114.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

INTZ:

$2.96M

BBAI:

$28.82M

EBITDA (12 мес.)

INTZ:

-$4.60M

BBAI:

-$129.65M

Доходность по периодам

С начала года, INTZ показывает доходность -46.02%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью 102.70%.

INTZ

С начала года

-46.02%

1 месяц

-37.83%

6 месяцев

24.81%

1 год

-66.77%

5 лет

-57.51%

10 лет

-31.98%

BBAI

С начала года

102.70%

1 месяц

166.08%

6 месяцев

615.87%

1 год

300.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTZ и BBAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BBAI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTZ c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrusion Inc. (INTZ) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTZ

BBAI

Показатель коэффициента Шарпа INTZ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BBAI равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTZ и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INTZ

BBAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTZ и BBAI

Ни INTZ, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INTZ и BBAI

Максимальная просадка INTZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTZ и BBAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INTZ

BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности INTZ и BBAI

Текущая волатильность для Intrusion Inc. (INTZ) составляет 25.16%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 57.66%. Это указывает на то, что INTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INTZ

BBAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTZ и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrusion Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INTZ с BBAI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INTZ и BBAI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTZ и BBAI

INTZ

BBAI

Сравнение INTZ c BBAI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTZ и BBAI

Просадки

Сравнение просадок INTZ и BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности INTZ и BBAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTZ и BBAI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество