Intrusion Inc. (INTZ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrusion Inc. (INTZ) снизился на 33.0% с начала года. По цене $1 за акцию INTZ торгуется на 70.8% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INTZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2.

Intrusion Inc. (INTZ) показал доход в -33.04% с начала года и -61.88% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +4.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +449.1%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -70.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении INTZ закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью +380.0%, в то время как худший день был 15 нояб. 2016 г. с доходностью -60.0%.

Intrusion Inc. has an annualized alpha of -69.87%, beta of 2.40, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2012.

• This stock participated in 342.06% of S&P 500 Index downside but only -100.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

INTZ имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrusion Inc. (INTZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Intrusion Inc. показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 23 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Intrusion Inc. составляет 99.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intrusion Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Intrusion Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.