Сравнение INTU с GIB
INTU (Intuit Inc.) and GIB (CGI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, GIB in Information Technology Services. Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 4.44%/yr for GIB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и GIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у GIB с доходностью -25.78%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции GIB по среднегодовой доходности: 10.80% против 4.44% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам INTU и GIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
Correlation
The correlation between INTU and GIB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between INTU and GIB shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
GIB:
$14.83B
INTU:
$16.37
GIB:
CA$7.71
INTU:
17.95
GIB:
12.40
INTU:
1.07
GIB:
1.55
INTU:
3.93
GIB:
1.27
INTU:
3.93
GIB:
2.03
INTU:
$20.93B
GIB:
CA$16.35B
INTU:
$16.97B
GIB:
CA$3.35B
INTU:
$6.65B
GIB:
CA$2.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. GIB — Ранг доходности на риск
INTU
GIB
Сравнение INTU c GIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и CGI Inc (GIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | GIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.78 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.37 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и GIB
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки GIB в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и GIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -86.78% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -39.72% | -28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -49.54% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -49.54% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -49.54% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -43.80% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -32.54% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 22.71% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и GIB
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с CGI Inc (GIB) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 10.83% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 25.97% | +17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 29.64% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 23.18% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 22.71% | +11.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и GIB
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности GIB в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и GIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и CGI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и GIB
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and GIB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to GIB (10.83%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs GIB's -86.78%.
GIB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и GIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор