PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с CLS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с CLS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, CLS.TO in Electronic Components. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 43.71%/yr for CLS.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и CLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Celestica Inc. (CLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INTU торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям CLS.TO по среднегодовой доходности: 10.90% против 43.71% соответственно.

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.59%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%

CLS.TO

1 день
1.99%
1 месяц
5.68%
С начала года
32.76%
6 месяцев
28.56%
1 год
202.30%
3 года*
207.61%
5 лет*
116.14%
10 лет*
43.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и CLS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
CLS.TO
Celestica Inc.		32.69%220.69%215.14%160.52%1.78%37.36%-2.32%-6.08%-16.29%-11.14%

Correlation

The correlation between INTU and CLS.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.28

Over the past year, the correlation between INTU and CLS.TO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$76.38B

CLS.TO:

CA$63.66B

EPS

INTU:

$16.37

CLS.TO:

$8.28

Коэффициент P/E

INTU:

16.90

CLS.TO:

47.51

Коэффициент PEG

INTU:

1.01

CLS.TO:

0.64

Коэффициент P/S

INTU:

3.70

CLS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

INTU:

3.70

CLS.TO:

21.70

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

CLS.TO:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

CLS.TO:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

CLS.TO:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN

Доходность на риск

INTU vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUCLS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
2.83

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
2.83

-5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.38

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

6.89

-7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

17.06

-18.94

INTU vs. CLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа CLS.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и CLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и CLS.TO

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и CLS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUCLS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-80.63%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.49%

-29.56%

-35.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.49%

-53.42%

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.49%

-53.42%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.49%

-80.63%

+15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

-16.56%

-48.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-26.16%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.92%

11.91%

+22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и CLS.TO

Intuit Inc. (INTU) и Celestica Inc. (CLS.TO) имеют волатильность 28.49% и 28.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUCLS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.49%

28.03%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.51%

55.40%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.40%

72.00%

-27.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.54%

56.84%

-19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

49.39%

-15.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и CLS.TO

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и CLS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.56B
4.05B
(INTU) Общая выручка
(CLS.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и CLS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.6%
10.8%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and CLS.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и CLS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор