Сравнение INTU с B
INTU (Intuit Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции B по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.32% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам INTU и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between INTU and B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.06 |
The correlation between INTU and B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
B:
$67.34B
INTU:
$16.37
B:
$3.59
INTU:
16.90
B:
11.18
INTU:
1.01
B:
1.13
INTU:
3.70
B:
3.59
INTU:
3.70
B:
2.45
INTU:
$20.93B
B:
$19.00B
INTU:
$16.97B
B:
$10.32B
INTU:
$6.65B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. B — Ранг доходности на риск
INTU
B
Сравнение INTU c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.34 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.31 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 7.95 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и B
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -88.51% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -29.31% | -36.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -29.31% | -36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -47.96% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -57.13% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -23.16% | -42.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -37.28% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 12.18% | +21.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и B
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 15.80% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 35.19% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 45.31% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 36.25% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 36.85% | -2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и B
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и B
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to B (15.80%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор