Сравнение INSG с RZLT
INSG (Inseego Corp.) and RZLT (Rezolute, Inc.) are both stocks. INSG operates in Communication Equipment (Technology), while RZLT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, INSG returned -4.60%/yr vs -19.68%/yr for RZLT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSG и RZLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSG показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у RZLT с доходностью 113.14%. За последние 10 лет акции INSG превзошли акции RZLT по среднегодовой доходности: -4.60% против -19.68% соответственно.
INSG
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -20.50%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- -37.57%
- 10 лет*
- -4.60%
RZLT
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 54.77%
- С начала года
- 113.14%
- 6 месяцев
- 83.58%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- -20.65%
- 10 лет*
- -19.68%
Сравнение доходности по годам INSG и RZLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSG Inseego Corp. | -3.31% | 0.10% | 366.79% | -73.91% | -85.55% | -62.31% | 111.05% | 76.63% | 157.76% | -34.02% |
RZLT Rezolute, Inc. | 113.14% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.13% | 108.52% | 27.78% | -89.83% | -11.50% |
Correlation
The correlation between INSG and RZLT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
INSG:
$162.42M
RZLT:
$523.32M
INSG:
$0.84
RZLT:
-$0.80
INSG:
$168.85M
RZLT:
$0.00
INSG:
$64.27M
RZLT:
-$15.00K
INSG:
$22.85M
RZLT:
-$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSG vs. RZLT — Ранг доходности на риск
INSG
RZLT
Сравнение INSG c RZLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Rezolute, Inc. (RZLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSG | RZLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.21 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSG и RZLT
Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RZLT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и RZLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSG | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.63% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -87.20% | +36.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.31% | -87.20% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.29% | -95.38% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -99.16% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -97.49% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.26% | -87.04% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.74% | 51.91% | -24.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSG и RZLT
Inseego Corp. (INSG) имеет более высокую волатильность в 27.29% по сравнению с Rezolute, Inc. (RZLT) с волатильностью 24.16%. Это указывает на то, что INSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSG | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.29% | 24.16% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.77% | 68.14% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.84% | 126.10% | -49.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.80% | 95.71% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.90% | 160.71% | -76.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSG и RZLT
Ни INSG, ни RZLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSG и RZLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Rezolute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSG and RZLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSG has higher volatility (27.29%) compared to RZLT (24.16%). In terms of maximum drawdown, INSG dropped -99.92% vs RZLT's -99.63%.
INSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSG и RZLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор