Сравнение INSG с RZLT
INSG (Inseego Corp.) and RZLT (Rezolute, Inc.) are both stocks. INSG operates in Communication Equipment (Technology), while RZLT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, INSG returned -7.14%/yr vs -21.63%/yr for RZLT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSG и RZLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSG показывает доходность -26.19%, что значительно ниже, чем у RZLT с доходностью 85.17%. За последние 10 лет акции INSG превзошли акции RZLT по среднегодовой доходности: -7.14% против -21.63% соответственно.
INSG
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -28.83%
- 6 месяцев
- -35.10%
- С начала года
- -26.19%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -38.26%
- 10 лет*
- -7.14%
RZLT
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 55.52%
- С начала года
- 85.17%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- -16.01%
- 10 лет*
- -21.63%
Сравнение доходности по годам INSG и RZLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSG Inseego Corp. | -26.19% | 0.10% | 366.79% | -73.91% | -85.55% | -62.31% | 111.05% | 76.63% | 157.76% | -34.02% |
RZLT Rezolute, Inc. | 85.17% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.13% | 108.52% | 27.78% | -89.83% | -11.50% |
Correlation
The correlation between INSG and RZLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
INSG:
$123.38M
RZLT:
$420.80M
INSG:
$0.83
RZLT:
-$0.79
INSG:
$168.85M
RZLT:
$0.00
INSG:
$64.27M
RZLT:
-$15.00K
INSG:
$22.85M
RZLT:
-$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSG vs. RZLT — Ранг доходности на риск
INSG
RZLT
Сравнение INSG c RZLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Rezolute, Inc. (RZLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSG | RZLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.21 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.34 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSG и RZLT
Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RZLT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и RZLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSG | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.63% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.64% | -87.20% | +24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.31% | -87.20% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.05% | -93.50% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -99.16% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -97.82% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -87.10% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.51% | 53.63% | -23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSG и RZLT
Inseego Corp. (INSG) и Rezolute, Inc. (RZLT) имеют волатильность 16.80% и 17.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSG | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 17.43% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.25% | 56.78% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.29% | 126.12% | -48.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.99% | 94.81% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.94% | 160.41% | -76.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSG и RZLT
Ни INSG, ни RZLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSG и RZLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Rezolute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSG and RZLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLT has higher volatility (17.43%) compared to INSG (16.80%). In terms of maximum drawdown, INSG dropped -99.92% vs RZLT's -99.63%.
INSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSG и RZLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор