PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOD с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INOD с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INOD (Innodata Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INOD in Information Technology Services, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, INOD returned 45.64%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INOD и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 98.04%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции INOD уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 45.64% против 55.83% соответственно.

INOD

1 день
-4.23%
1 месяц
11.92%
С начала года
98.04%
6 месяцев
92.56%
1 год
157.46%
3 года*
114.32%
5 лет*
69.37%
10 лет*
45.64%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOD и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INOD
Innodata Inc.		98.04%28.92%385.50%174.54%-49.92%11.70%364.91%-24.00%10.29%-44.49%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between INOD and MU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 1993 г.

0.12

Over the past year, INOD and MU have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INOD:

$3.59B

MU:

$1.12T

EPS

INOD:

$1.11

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

INOD:

90.91

MU:

46.18

Коэффициент PEG

INOD:

0.02

MU:

0.17

Коэффициент P/S

INOD:

12.60

MU:

19.16

Коэффициент P/B

INOD:

28.00

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

INOD:

$283.42M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

INOD:

$76.88M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

INOD:

$37.35M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innodata Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с PLINOD с SOUNINOD с INTAINOD с FLEXINOD с VOOINOD с AUR
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

INOD vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOD c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INODMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
10.83

-9.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
6.14

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.78

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

24.91

-22.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

94.64

-90.66

INOD vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INOD и MU

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INODMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-98.25%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.03%

-30.28%

-32.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.03%

-57.63%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-57.63%

-16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

-57.63%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.95%

-9.07%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.07%

-58.16%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.83%

7.95%

+26.88%

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и MU

Innodata Inc. (INOD) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 32.31% и 32.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INODMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

32.86%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.40%

57.74%

+31.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.08%

69.66%

+52.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.74%

53.18%

+53.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.36%

50.12%

+39.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и MU

INOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INOD и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
90.10M
23.86B
(INOD) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INOD и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innodata Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
74.4%
Активы портфеля
INOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

INOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

INOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

INOD and MU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to INOD (32.31%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOD и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор