Сравнение INO с CLF
INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. INO operates in Biotechnology (Healthcare), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, INO returned -36.74%/yr vs 8.43%/yr for CLF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INO и CLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INO показывает доходность -35.06%, что значительно ниже, чем у CLF с доходностью -20.41%. За последние 10 лет акции INO уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: -36.74% против 8.43% соответственно.
INO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -16.30%
- С начала года
- -35.06%
- 6 месяцев
- -47.44%
- 1 год
- -41.45%
- 3 года*
- -39.87%
- 5 лет*
- -59.73%
- 10 лет*
- -36.74%
CLF
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -20.41%
- 6 месяцев
- -23.13%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -12.99%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам INO и CLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -35.06% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -43.62% | 168.18% | -17.50% | -3.15% | -40.49% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | -20.41% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
Correlation
The correlation between INO and CLF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1998 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
INO:
$780.85M
CLF:
$5.96B
INO:
-$63.15
CLF:
-$2.37
INO:
0.13
CLF:
1.02
INO:
$0.00
CLF:
$18.90B
INO:
-$1.50M
CLF:
-$528.00M
INO:
-$22.01B
CLF:
$134.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INO vs. CLF — Ранг доходности на риск
INO
CLF
Сравнение INO c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INO | CLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.92 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.87 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INO и CLF
Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и CLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INO | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -98.78% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -51.67% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.44% | -74.46% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -82.37% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -82.37% | -17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -89.22% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.36% | -47.65% | -44.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.46% | 25.39% | +14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности INO и CLF
Текущая волатильность для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) составляет 14.67%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 22.98%. Это указывает на то, что INO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INO | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 22.98% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.65% | 47.87% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.82% | 68.82% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.68% | 59.21% | +26.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.31% | 62.15% | +31.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INO и CLF
Ни INO, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INO и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INO and CLF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLF has higher volatility (22.98%) compared to INO (14.67%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs CLF's -98.78%.
CLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INO и CLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор