PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INO с CLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INO с CLF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. INO operates in Biotechnology (Healthcare), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, INO returned -36.74%/yr vs 3.05%/yr for CLF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INO и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INO показывает доходность -35.63%, что значительно ниже, чем у CLF с доходностью -28.24%. За последние 10 лет акции INO уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: -36.74% против 3.05% соответственно.

INO

1 день
-4.27%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
-29.11%
С начала года
-35.63%
1 год
-16.42%
3 года*
-44.27%
5 лет*
-59.20%
10 лет*
-36.74%

CLF

1 день
-3.25%
1 месяц
-28.18%
6 месяцев
-33.36%
С начала года
-28.24%
1 год
4.27%
3 года*
-17.25%
5 лет*
-13.72%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INO и CLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INO
Inovio Pharmaceuticals, Inc.		-35.63%-4.92%-70.10%-67.31%-68.74%-43.62%168.18%-17.50%-3.15%-40.49%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-28.24%41.28%-53.97%26.75%-26.00%49.52%77.38%12.72%6.66%-14.27%

Correlation

The correlation between INO and CLF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1998 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INO:

$60.02M

CLF:

$5.44B

EPS

INO:

-$48.88

CLF:

-$2.35

Коэффициент P/B

INO:

0.13

CLF:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

INO:

$0.00

CLF:

$18.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

INO:

-$1.50M

CLF:

-$528.00M

EBITDA (12 мес.)

INO:

-$22.01B

CLF:

$134.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inovio Pharmaceuticals, Inc.

Cleveland-Cliffs Inc.

Часто сравнивают с INO:
INO с MDUINO с VOOINO с NNDMINO с QTEXINO с BNGOINO с BORRINO с ABR
Часто сравнивают с CLF:
CLF с STLDCLF с ^DJICLF с SPYCLF с WABCLF с ATROCLF с VOOCLF с NVDA

Доходность на риск

INO vs. CLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INO
Ранг доходности на риск INO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CLF
Ранг доходности на риск CLF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INO c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INOCLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.06

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.57

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.08

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

0.16

-0.57

INO vs. CLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CLF равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INO и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INO и CLF

Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и CLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INOCLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-98.78%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.41%

-51.67%

-11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.44%

-74.46%

-17.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.10%

-82.37%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

-82.37%

-17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-90.28%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.37%

-47.72%

-44.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.27%

27.20%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности INO и CLF

Текущая волатильность для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) составляет 13.05%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что INO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INOCLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

14.77%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.28%

47.66%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.44%

67.46%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.71%

59.08%

+26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

61.92%

+31.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INO и CLF

Ни INO, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%
INO
Inovio Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INO и CLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
4.92B
(INO) Общая выручка
(CLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INO and CLF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLF has higher volatility (14.77%) compared to INO (13.05%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs CLF's -98.78%.

CLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INO и CLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор