Сравнение INFY с INTC
INFY (Infosys Limited) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INFY in Information Technology Services, INTC in Semiconductors. Over the past 10 years, INFY returned 4.12%/yr vs 17.88%/yr for INTC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFY и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFY показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 263.12%. За последние 10 лет акции INFY уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: 4.12% против 17.88% соответственно.
INFY
- 1 день
- -9.66%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -39.40%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -40.52%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -9.67%
- 10 лет*
- 4.12%
INTC
- 1 день
- 10.64%
- 1 месяц
- 20.93%
- С начала года
- 263.12%
- 6 месяцев
- 269.32%
- 1 год
- 523.50%
- 3 года*
- 55.49%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам INFY и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | -39.40% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | 21.62% | 12.39% |
INTC Intel Corporation | 263.12% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between INFY and INTC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between INFY and INTC has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
INFY:
$42.23B
INTC:
$681.07B
INFY:
$0.80
INTC:
-$0.67
INFY:
2.17
INTC:
11.74
INFY:
4.32
INTC:
6.11
INFY:
$20.16B
INTC:
$53.76B
INFY:
$6.08B
INTC:
$19.05B
INFY:
$4.61B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFY vs. INTC — Ранг доходности на риск
INFY
INTC
Сравнение INFY c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFY | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.68 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 21.85 | -22.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 51.04 | -52.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFY и INTC
Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFY | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.42% | -82.25% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.60% | -24.17% | -22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.53% | -63.80% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -65.53% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -70.80% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.07% | 0.00% | -54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -36.65% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 10.33% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFY и INTC
Текущая волатильность для Infosys Limited (INFY) составляет 15.13%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 27.04%. Это указывает на то, что INFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFY | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 27.04% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.87% | 59.65% | -27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 74.86% | -38.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 52.68% | -24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.61% | 44.42% | -15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFY и INTC
Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | 4.92% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFY и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INFY и INTC
INFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
INFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
INFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
INFY and INTC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (27.04%) compared to INFY (15.13%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFY и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор