PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с PLUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDY с PLUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и Plug Power Inc. (PLUG).

INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности INDY и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDY и PLUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-14.30%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
PLUG
Plug Power Inc.		14.72%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-47.46%96.67%

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 6.85% против 1.03% соответственно.

INDY

1 день
3.10%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-14.30%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-9.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
2.45%
10 лет*
6.85%

PLUG

1 день
5.61%
1 месяц
26.26%
С начала года
14.72%
6 месяцев
-3.00%
1 год
67.41%
3 года*
-42.23%
5 лет*
-42.27%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с XNIF.LINDY с VOOINDY с INCO
Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с NVAX

Доходность на риск

INDY vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYPLUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.59

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.85

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.21

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

1.97

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа PLUG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYPLUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.59

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.45

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.15

+0.37

Корреляция

Корреляция между INDY и PLUG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и PLUG

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, тогда как PLUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.46%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
PLUG
Plug Power Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDY и PLUG

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и PLUG.

Загрузка...

Показатели просадок

INDYPLUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-99.99%

+55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-56.66%

+37.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-98.43%

+76.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-99.04%

+55.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-99.85%

+79.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-96.20%

+84.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

34.79%

-29.17%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и PLUG

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.32%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 29.77%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDYPLUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

29.77%

-22.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

72.75%

-61.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

115.40%

-100.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

94.13%

-79.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

88.56%

-68.94%