Сравнение INDQ с INCO
INDQ (Pacer ActiveAlpha India Quality ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both India Equities funds. INDQ is actively managed, while INCO is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INDQ charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for INCO.
Доходность
Сравнение доходности INDQ и INCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDQ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам INDQ и INCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 1.44% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 6.55% |
Correlation
The correlation between INDQ and INCO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDQ vs. INCO — Ранг доходности на риск
INDQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INCO
Сравнение INDQ c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer ActiveAlpha India Quality ETF (INDQ) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDQ | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDQ и INCO
Максимальная просадка INDQ за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDQ и INCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDQ | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -47.69% | +40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -23.04% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -10.66% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDQ и INCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDQ | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 17.12% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.99% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 20.28% | -1.18% |
Сравнение комиссий INDQ и INCO
INDQ берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDQ и INCO
Ни INDQ, ни INCO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDQ and INCO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for INDQ.
INDQ and INCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.88% for INDQ and 0.75% for INCO.
Подберите оптимальное распределение для INDQ и INCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор