Сравнение INDQ с COWG
INDQ (Pacer ActiveAlpha India Quality ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - INDQ is a India Equities fund actively managed by Pacer, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. INDQ is actively managed, while COWG is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. INDQ charges 0.88%/yr vs 0.49%/yr for COWG.
Доходность
Сравнение доходности INDQ и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDQ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDQ и COWG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 1.44% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 12.66% |
Correlation
The correlation between INDQ and COWG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDQ vs. COWG — Ранг доходности на риск
INDQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COWG
Сравнение INDQ c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer ActiveAlpha India Quality ETF (INDQ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDQ | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDQ и COWG
Максимальная просадка INDQ за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDQ и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDQ | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -23.60% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -5.40% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -3.26% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDQ и COWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDQ | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 17.82% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.37% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.37% | -0.27% |
Сравнение комиссий INDQ и COWG
INDQ берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDQ и COWG
INDQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.37% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDQ and COWG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.88% for INDQ.
COWG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for INDQ.
INDQ is categorized as India Equities, while COWG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.88% for INDQ and 0.49% for COWG.
Подберите оптимальное распределение для INDQ и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор