Сравнение INDQ с COWZ
INDQ (Pacer ActiveAlpha India Quality ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - INDQ is a India Equities fund actively managed by Pacer, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. INDQ is actively managed, while COWZ is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. INDQ charges 0.88%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности INDQ и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDQ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDQ и COWZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 1.44% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 4.40% |
Correlation
The correlation between INDQ and COWZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDQ vs. COWZ — Ранг доходности на риск
INDQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COWZ
Сравнение INDQ c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer ActiveAlpha India Quality ETF (INDQ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDQ | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDQ и COWZ
Максимальная просадка INDQ за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDQ и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDQ | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -38.63% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -0.26% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -4.78% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDQ и COWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDQ | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 11.48% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.66% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.87% | -0.77% |
Сравнение комиссий INDQ и COWZ
INDQ берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDQ и COWZ
INDQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.90% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDQ and COWZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.88% for INDQ.
COWZ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for INDQ.
INDQ is categorized as India Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.88% for INDQ and 0.49% for COWZ.
Подберите оптимальное распределение для INDQ и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор