PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDI с NNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INDI с NNOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDI (indie Semiconductor, Inc.) and NNOX (Nano-X Imaging Ltd.) are both stocks. INDI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NNOX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, INDI returned -20.07%/yr vs -53.06%/yr for NNOX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDI и NNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Nano-X Imaging Ltd. (NNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность 35.98%, что значительно выше, чем у NNOX с доходностью -26.07%.

INDI

1 день
-1.64%
1 месяц
4.12%
С начала года
35.98%
6 месяцев
4.12%
1 год
64.38%
3 года*
-20.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

NNOX

1 день
10.70%
1 месяц
15.64%
С начала года
-26.07%
6 месяцев
-45.95%
1 год
-60.50%
3 года*
-53.06%
5 лет*
-40.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDI и NNOX

2026 (YTD)20252024202320222021
INDI
indie Semiconductor, Inc.		35.98%-12.84%-50.06%39.11%-51.38%10.30%
NNOX
Nano-X Imaging Ltd.		-26.07%-61.11%13.03%-13.69%-49.24%-49.27%

Correlation

The correlation between INDI and NNOX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.38

The correlation between INDI and NNOX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$956.77B

NNOX:

$138.81M

EPS

INDI:

-$0.00

NNOX:

-$1.15

Коэффициент P/S

INDI:

1.10K

NNOX:

10.35

Коэффициент P/B

INDI:

2.74K

NNOX:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$218.77M

NNOX:

$13.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$26.51M

NNOX:

-$10.44M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$112.16M

NNOX:

-$50.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

indie Semiconductor, Inc.

Nano-X Imaging Ltd.

Часто сравнивают с INDI:
INDI с APLDINDI с ICHRINDI с INDYINDI с PLABINDI с IPGPINDI с PLUGINDI с ON
Часто сравнивают с NNOX:
NNOX с PGNYNNOX с PLTRNNOX с NVDANNOX с MARANNOX с SMCINNOX с SPYNNOX с VGT

Доходность на риск

INDI vs. NNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDI
Ранг доходности на риск INDI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NNOX
Ранг доходности на риск NNOX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNOX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNOX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNOX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDI c NNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Nano-X Imaging Ltd. (NNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDINNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.83

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.32

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.85

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-1.38

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDI vs. NNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа NNOX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и NNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDINNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.83

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.33

+0.14

Просадки

Сравнение просадок INDI и NNOX

Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки NNOX в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и NNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDINNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-98.18%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.33%

-71.05%

+11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.09%

-92.42%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.72%

-97.68%

+27.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.78%

-82.63%

+25.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.44%

43.99%

-13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и NNOX

indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 25.25% по сравнению с Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) с волатильностью 18.51%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDINNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.25%

18.51%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.60%

52.53%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.97%

72.90%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.01%

89.18%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.01%

100.66%

-21.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и NNOX

Ни INDI, ни NNOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и NNOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Nano-X Imaging Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
55.46M
3.72M
(INDI) Общая выручка
(NNOX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INDI and NNOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDI has higher volatility (25.25%) compared to NNOX (18.51%). In terms of maximum drawdown, INDI dropped -89.91% vs NNOX's -98.18%.

INDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDI и NNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор