Сравнение IND с ADIV
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. IND is passively managed, while ADIV is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.
Доходность
Сравнение доходности IND и ADIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у ADIV с доходностью 8.00%.
IND
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADIV
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и ADIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -11.42% | -1.11% |
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 8.00% | -1.55% |
Correlation
The correlation between IND and ADIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. ADIV — Ранг доходности на риск
IND
ADIV
Сравнение IND c ADIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IND | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.42 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок IND и ADIV
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и ADIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -31.55% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -1.20% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -8.45% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и ADIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 13.49% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.48% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.37% | +3.89% |
Сравнение комиссий IND и ADIV
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и ADIV
IND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 2.79% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and ADIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.
ADIV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for IND.
They also come from different issuers: Xtrackers and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.78% for ADIV.
Подберите оптимальное распределение для IND и ADIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор