Сравнение IMST с IPDP
IMST (Bitwise Funds Trust) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. IMST charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности IMST и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -10.54% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. IPDP — Ранг доходности на риск
IMST
IPDP
Сравнение IMST c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IMST и IPDP
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | 0.00% | -69.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | 0.00% | -66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | 0.00% | -35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 0.00% | +56.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 0.00% | +59.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 0.00% | +59.73% |
Сравнение комиссий IMST и IPDP
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и IPDP
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Bitwise and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для IMST и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор