Сравнение IMST с IPDP
IMST (Bitwise Funds Trust) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. IMST charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности IMST и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -9.62% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. IPDP — Ранг доходности на риск
IMST
IPDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMST c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и IPDP
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | 0.00% | -72.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | 0.00% | -72.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | 0.00% | -36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 0.00% | +58.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 0.00% | +59.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 0.00% | +59.85% |
Сравнение комиссий IMST и IPDP
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и IPDP
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Bitwise and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для IMST и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор