Сравнение IMST с HOII
IMST (Bitwise Funds Trust) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -38.20% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between IMST and HOII is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. HOII — Ранг доходности на риск
IMST
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMST c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и HOII
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -55.38% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | 0.00% | -72.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -36.68% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 34,045.59% | -33,987.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 34,045.59% | -33,985.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 34,045.59% | -33,985.74% |
Сравнение комиссий IMST и HOII
И IMST, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и HOII
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and HOII have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 120.87% for HOII.
They also come from different issuers: Bitwise and REX.
Подберите оптимальное распределение для IMST и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор