Сравнение IMST с AMDW
IMST (Bitwise Funds Trust) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 175.60%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 175.60%
- 6 месяцев
- 173.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -57.66% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 175.60% | 36.56% |
Correlation
The correlation between IMST and AMDW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. AMDW — Ранг доходности на риск
IMST
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMST c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и AMDW
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -34.64% | -38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -7.34% | -65.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -14.22% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 83.24% | -24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 83.24% | -23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 83.24% | -23.39% |
Сравнение комиссий IMST и AMDW
И IMST, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и AMDW
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности AMDW в 37.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.19% | 34.78% |
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and AMDW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 37.19% for AMDW.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для IMST и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор