Сравнение IMRX с ACMR
IMRX (Immuneering Corporation) and ACMR (ACM Research, Inc.) are both stocks. IMRX operates in Biotechnology (Healthcare), while ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, IMRX returned -31.08%/yr vs 22.15%/yr for ACMR. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IMRX и ACMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRX показывает доходность -33.28%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 102.53%.
IMRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -14.59%
- 6 месяцев
- -7.38%
- С начала года
- -33.28%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- -25.08%
- 5 лет*
- -31.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.72%
ACMR
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -18.90%
- 6 месяцев
- 41.39%
- С начала года
- 102.53%
- 1 год
- 169.48%
- 3 года*
- 85.39%
- 5 лет*
- 22.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.34M | $90.32M | $144.35M | |
| $2.41M | $3.69M | $7.24M |
Сравнение доходности по годам IMRX и ACMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMRX Immuneering Corporation | -33.28% | 199.09% | -70.07% | 51.55% | -70.01% | -17.08% |
ACMR ACM Research, Inc. | 102.53% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | -3.76% |
Correlation
The correlation between IMRX and ACMR is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
IMRX:
$159.37M
ACMR:
$5.12B
IMRX:
-$1.19
ACMR:
$1.32
IMRX:
584.91
ACMR:
5.74
IMRX:
1.49
ACMR:
3.52
IMRX:
$360.96K
ACMR:
$960.23M
IMRX:
-$612.73K
ACMR:
$424.76M
IMRX:
-$63.37M
ACMR:
$162.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRX vs. ACMR — Ранг доходности на риск
IMRX
ACMR
Сравнение IMRX c ACMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immuneering Corporation (IMRX) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRX | ACMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.51 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 8.55 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRX и ACMR
Максимальная просадка IMRX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRX и ACMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRX | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -87.23% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.67% | -48.54% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.85% | -58.42% | -31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -84.81% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.63% | -37.03% | -49.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.85% | -39.26% | -38.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.88% | 20.20% | +18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRX и ACMR
Текущая волатильность для Immuneering Corporation (IMRX) составляет 18.39%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что IMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRX | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.39% | 35.40% | -17.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.72% | 72.03% | -22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 89.47% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.60% | 82.07% | +30.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.22% | 84.81% | +28.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRX и ACMR
Ни IMRX, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMRX и ACMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immuneering Corporation и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMRX and ACMR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (35.40%) compared to IMRX (18.39%). In terms of maximum drawdown, IMRX dropped -96.86% vs ACMR's -87.23%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRX и ACMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор