Сравнение IMRX с AQST
IMRX (Immuneering Corporation) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IMRX in Biotechnology, AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 3 years, IMRX returned -21.71%/yr vs 34.76%/yr for AQST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMRX и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRX показывает доходность -27.36%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -39.01%.
IMRX
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- 16.59%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- -27.36%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- -21.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQST
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.51%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- -39.01%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRX и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMRX Immuneering Corporation | -27.36% | 199.09% | -70.07% | 51.55% | -70.01% | -17.08% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -39.01% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | 12.75% |
Correlation
The correlation between IMRX and AQST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between IMRX and AQST shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMRX:
$173.53M
AQST:
$391.27M
IMRX:
-$273.06
AQST:
-$0.58
IMRX:
$0.00
AQST:
$50.27M
IMRX:
-$698.89K
AQST:
$20.92M
IMRX:
-$15.38B
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRX vs. AQST — Ранг доходности на риск
IMRX
AQST
Сравнение IMRX c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immuneering Corporation (IMRX) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRX | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.04 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.07 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRX и AQST
Максимальная просадка IMRX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRX и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRX | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -96.68% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.67% | -60.61% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.36% | -63.55% | -26.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.44% | -79.22% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.75% | -76.93% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.16% | 34.34% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRX и AQST
Immuneering Corporation (IMRX) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) имеют волатильность 17.45% и 17.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRX | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 17.11% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.62% | 50.53% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.22% | 85.24% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.71% | 82.71% | +31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.71% | 87.40% | +26.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRX и AQST
Ни IMRX, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMRX и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immuneering Corporation и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMRX and AQST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRX has higher volatility (17.45%) compared to AQST (17.11%). In terms of maximum drawdown, IMRX dropped -96.86% vs AQST's -96.68%.
IMRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRX и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор