Сравнение IMRX с AS
IMRX (Immuneering Corporation) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. IMRX operates in Biotechnology (Healthcare), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, IMRX returned 20.71% vs -8.25% for AS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMRX и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRX показывает доходность -27.36%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -3.53%.
IMRX
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- 16.59%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- -27.36%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- -21.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRX и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMRX Immuneering Corporation | -27.36% | 199.09% | -62.52% |
AS Amer Sports, Inc | -3.53% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between IMRX and AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
IMRX:
$173.53M
AS:
$20.84B
IMRX:
-$273.06
AS:
$0.81
IMRX:
0.00
AS:
3.06
IMRX:
$0.00
AS:
$7.04B
IMRX:
-$698.89K
AS:
$4.10B
IMRX:
-$15.38B
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRX vs. AS — Ранг доходности на риск
IMRX
AS
Сравнение IMRX c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immuneering Corporation (IMRX) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRX | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.29 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.54 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRX и AS
Максимальная просадка IMRX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRX и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRX | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -40.71% | -56.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.67% | -28.78% | -28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.44% | -14.13% | -71.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.75% | -13.43% | -64.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.16% | 15.40% | +21.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRX и AS
Immuneering Corporation (IMRX) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что IMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRX | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 10.39% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.62% | 30.05% | +20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.22% | 41.62% | +61.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.71% | 49.10% | +64.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.71% | 49.10% | +64.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRX и AS
Ни IMRX, ни AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMRX и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immuneering Corporation и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMRX and AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRX has higher volatility (17.45%) compared to AS (10.39%). In terms of maximum drawdown, IMRX dropped -96.86% vs AS's -40.71%.
IMRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRX и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор