Сравнение IMRA с BWOW
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BWOW is a Cryptocurrency fund tracking the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return. IMRA is actively managed, while BWOW is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.34%/yr for BWOW.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и BWOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у BWOW с доходностью -21.75%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWOW
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -39.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и BWOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -15.13% |
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -21.75% | -24.63% |
Correlation
The correlation between IMRA and BWOW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. BWOW — Ранг доходности на риск
IMRA
BWOW
Сравнение IMRA c BWOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Dogecoin ETF (BWOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | BWOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | BWOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.87 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и BWOW
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BWOW в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и BWOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | BWOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -42.77% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -41.02% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -28.82% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и BWOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | BWOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 74.31% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 74.31% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 74.31% | -12.92% |
Сравнение комиссий IMRA и BWOW
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BWOW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и BWOW
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, тогда как BWOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and BWOW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 0.00% for BWOW.
IMRA is categorized as Derivative Income, while BWOW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.34% for BWOW.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и BWOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор