Сравнение IMRA с BWOW
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BWOW is a Cryptocurrency fund tracking the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return. IMRA is actively managed, while BWOW is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.34%/yr for BWOW.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и BWOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у BWOW с доходностью -37.64%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWOW
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -16.13%
- 6 месяцев
- -47.62%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и BWOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -15.07% |
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -37.64% | -22.26% |
Correlation
The correlation between IMRA and BWOW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. BWOW — Ранг доходности на риск
IMRA
BWOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMRA c BWOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Dogecoin ETF (BWOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | BWOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и BWOW
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BWOW в -53.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и BWOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | BWOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -53.87% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -53.00% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -32.40% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и BWOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | BWOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 70.56% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 70.56% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 70.56% | -9.92% |
Сравнение комиссий IMRA и BWOW
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BWOW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и BWOW
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, тогда как BWOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and BWOW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 0.00% for BWOW.
IMRA is categorized as Derivative Income, while BWOW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.34% for BWOW.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и BWOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор