Сравнение BWOW с BTRN
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BWOW tracks the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
BWOW
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -27.74%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -42.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -37.64% | -22.26% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | -0.58% |
Correlation
The correlation between BWOW and BTRN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BWOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTRN
Сравнение BWOW c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWOW | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWOW и BTRN
Максимальная просадка BWOW за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -36.97% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.00% | -26.39% | -26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.44% | -14.68% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.90% | 18.54% | +54.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.90% | 30.57% | +42.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.90% | 30.57% | +42.33% |
Сравнение комиссий BWOW и BTRN
BWOW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и BTRN
BWOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWOW and BTRN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for BWOW.
BWOW tracks DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор