Сравнение BWOW с CBXJ
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - BWOW is a Cryptocurrency fund tracking the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. BWOW is passively managed, while CBXJ is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у CBXJ с доходностью -10.68%.
BWOW
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -40.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -24.24% | -24.63% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -4.27% |
Correlation
The correlation between BWOW and CBXJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
BWOW
CBXJ
Сравнение BWOW c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWOW | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | -0.81 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BWOW и CBXJ
Максимальная просадка BWOW за все время составила -42.90%, что больше максимальной просадки CBXJ в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.90% | -28.46% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.90% | -28.46% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.93% | -10.74% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и CBXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.13% | 17.95% | +56.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.13% | 16.69% | +57.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 16.69% | +57.44% |
Сравнение комиссий BWOW и CBXJ
BWOW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и CBXJ
BWOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
BWOW and CBXJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for BWOW.
BWOW is categorized as Cryptocurrency, while CBXJ is Blockchain. They also come from different issuers: Bitwise and Calamos. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.69% for CBXJ.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор