Сравнение BWOW с ETHW
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. BWOW is passively managed, while ETHW is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWOW показывает доходность -37.64%, а ETHW немного выше – -36.95%.
BWOW
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -16.13%
- 6 месяцев
- -47.62%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -37.64% | -22.26% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | 1.29% |
Correlation
The correlation between BWOW and ETHW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. ETHW — Ранг доходности на риск
BWOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHW
Сравнение BWOW c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWOW | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWOW и ETHW
Максимальная просадка BWOW за все время составила -53.87%, что меньше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.87% | -67.89% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.00% | -61.34% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.40% | -34.63% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и ETHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.56% | 68.41% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.56% | 71.71% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.56% | 71.71% | -1.15% |
Сравнение комиссий BWOW и ETHW
BWOW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и ETHW
Ни BWOW, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BWOW and ETHW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for BWOW.
BWOW and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.20% for ETHW.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор