Сравнение IMIDX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IMIDX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.76% против 3.29% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и VLEQX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
IMIDX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
IMIDX
VLEQX
Сравнение IMIDX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.24 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.14 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 0.49 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.08 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и VLEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и VLEQX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и VLEQX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, примерно равная максимальной просадке VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -35.60% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.43% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -33.46% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -35.60% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -19.59% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -12.40% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.37% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и VLEQX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.03% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 8.50% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 16.35% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 19.30% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 19.25% | +1.73% |