Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX)
Информация о фонде
| ISIN | US74316J4581 |
|---|---|
| CUSIP | 74316J458 |
| Эмитент | Congress |
| Дата выпуска | 31 окт. 2012 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия IMIDX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IMIDX с VLIFX, IMIDX с AGGU.L, IMIDX с OEGYX, IMIDX с DGRO, IMIDX с SPY, IMIDX с FSPGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Congress Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Congress Mid Cap Growth Fund показал доход в -0.32% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Congress Mid Cap Growth Fund составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.32% | 13.39% |
| 1 месяц | 3.46% | 4.02% |
| 6 месяцев | -6.90% | 5.56% |
| 1 год | 7.00% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.16% | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.99% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.04% | 5.32% | 3.47% | -7.53% | 2.30% | -0.28% | 0.95% | 0.90% | -0.32% | ||||
| 2023 | 9.09% | -1.87% | -0.08% | -1.57% | -1.52% | 7.87% | 1.98% | -3.07% | -4.93% | -4.89% | 8.25% | 7.48% | 16.29% |
| 2022 | -11.17% | -0.35% | -1.91% | -9.22% | -1.44% | -7.78% | 11.39% | -5.42% | -9.51% | 5.30% | 7.17% | -5.22% | -26.94% |
| 2021 | 0.07% | 3.46% | 3.82% | 4.37% | -0.69% | 4.05% | 4.44% | 4.17% | -4.42% | 7.96% | -2.39% | 1.88% | 29.42% |
| 2020 | 0.68% | -6.77% | -14.75% | 12.51% | 10.97% | 0.95% | 7.96% | 3.77% | -1.72% | 0.53% | 10.18% | 6.15% | 30.57% |
| 2019 | 7.24% | 6.97% | 2.36% | 4.06% | -6.73% | 7.67% | 1.12% | -1.07% | 0.37% | 2.24% | 4.56% | 2.10% | 34.48% |
| 2018 | 4.99% | -3.94% | -0.11% | -1.47% | 1.92% | 0.05% | 3.46% | 4.41% | -0.53% | -8.20% | 4.31% | -8.75% | -4.98% |
| 2017 | 2.34% | 3.91% | 0.46% | -0.81% | 0.75% | 2.88% | 1.51% | -1.93% | 2.53% | 2.08% | 2.79% | -1.48% | 15.91% |
| 2016 | -4.90% | 2.03% | 6.89% | -0.47% | 3.61% | 0.13% | 3.86% | -1.12% | -1.32% | -3.05% | 6.03% | 1.59% | 13.37% |
| 2015 | -2.67% | 6.76% | 0.40% | -1.84% | 2.21% | -0.78% | 1.78% | -5.38% | -4.11% | 5.79% | 1.35% | -2.63% | 0.11% |
| 2014 | -3.67% | 5.57% | -0.29% | -2.32% | 0.44% | 2.66% | -2.81% | 5.26% | -1.83% | 4.01% | 3.72% | 0.73% | 11.47% |
| 2013 | 5.90% | 0.46% | 2.87% | 0.90% | 2.85% | -0.26% | 7.03% | -1.62% | 4.95% | 3.93% | 1.89% | 2.52% | 35.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IMIDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Congress Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $1.31 | $4.00 | $0.58 | $1.20 | $0.52 | $0.01 | $0.18 | $0.12 | $0.58 | $0.21 |
Дивидендный доход | 6.29% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 5.41% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% | 3.96% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Congress Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $4.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2013 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Congress Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 35.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Congress Mid Cap Growth Fund составляет 17.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 87 | 27 июл. 2020 г. | 110 |
| -34.88% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.2% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 128 |
| -15.72% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 75 | 31 мая 2016 г. | 198 |
| -9.74% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Congress Mid Cap Growth Fund составляет 5.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.