- ISIN
- US74316J4581
- CUSIP
- 74316J458
- Эмитент
- Congress
- Дата выпуска
- 31 окт. 2012 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) прибавил 20.3% с начала года. Текущая цена акции IMIDX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMIDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,215.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) показал доход в 20.30% с начала года и 14.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMIDX составила 11.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Congress Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 11.99%
- Всё время*
- 12.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IMIDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IMIDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 2.94% | -4.77% | 11.47% | 1.81% | 2.78% | -0.71% | 2.54% | 20.30% | ||||
| 2025 | 3.87% | -8.22% | -6.00% | 1.87% | 4.48% | 3.83% | 1.16% | 0.62% | 1.66% | -1.12% | -2.87% | -3.35% | -4.88% |
| 2024 | -0.04% | 5.32% | 3.47% | -7.53% | 2.30% | -0.28% | 0.95% | 0.90% | 0.85% | -0.08% | 5.74% | 5.89% | 18.11% |
| 2023 | 9.09% | -1.87% | -0.08% | -1.57% | -1.52% | 7.87% | 1.98% | -3.07% | -4.93% | -4.89% | 8.25% | 7.48% | 16.29% |
| 2022 | -11.17% | -0.35% | -1.91% | -9.22% | -1.44% | -7.78% | 11.39% | -5.42% | -9.51% | 5.30% | 7.17% | -5.22% | -26.94% |
| 2021 | 0.07% | 3.46% | 3.82% | 4.37% | -0.69% | 4.05% | 4.44% | 4.17% | -4.42% | 7.96% | -2.39% | 1.88% | 29.42% |
Метрики бенчмарка
Congress Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of -0.21%, beta of 1.03, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2012.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.21%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 95.49%
- Участие в снижении
- 95.85%
Комиссия
Комиссия IMIDX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMIDX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMIDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.50 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 10.58 | -7.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Congress Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.54 | $6.30 | $1.54 | $1.31 | $4.00 | $0.58 | $2.39 | $0.52 | $0.01 | $0.18 | $0.12 |
Дивидендный доход | 11.03% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Congress Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.30 | $6.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $4.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Congress Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 35.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.15%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 6d | 5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.88%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 2mo | 3y 26dнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.49%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 1y 12d | 1y 2moянв. 2025 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.20%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo 27d | 6mo 5dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.72%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 3mo 20d | 9mo 17dавг. 2015 г. - май 2016 г. | — |
Показатели просадок
| IMIDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -56.78% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.10% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -18.90% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -25.43% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -33.92% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -10.69% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.14% | +2.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMIDX
Добавьте Congress Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMIDX