PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

IMAR и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и AAPR

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-2.07%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с XMARIMAR с OCTQIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQIMAR с AJAN
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий IMAR и AAPR

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

IMAR vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.85

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.78

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.45

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

16.47

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.85

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.60

-0.81

Корреляция

Корреляция между IMAR и AAPR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и AAPR

Ни IMAR, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и AAPR

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-5.99%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-4.22%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.48%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.63%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и AAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

0.66%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

1.52%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

5.41%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

4.94%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

4.94%

+4.28%