Сравнение ILS с HYBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).
ILS и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ILS и HYBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILS и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.09% | 5.60% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.31% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.31%.
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILS и HYBI
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.
Доходность на риск
ILS vs. HYBI — Ранг доходности на риск
ILS
HYBI
Сравнение ILS c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.88 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между ILS и HYBI составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и HYBI
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности HYBI в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.15% | 6.06% | 0.00% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.37% | 8.48% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ILS и HYBI
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и HYBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILS | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -4.68% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -3.07% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.66% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и HYBI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILS | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 5.56% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.10% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.10% | -1.58% |