Сравнение ILPT с APEI
ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) and APEI (American Public Education, Inc.) are both stocks. ILPT operates in REIT - Industrial (Real Estate), while APEI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ILPT returned -18.34%/yr vs 13.09%/yr for APEI. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ILPT и APEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILPT показывает доходность 62.47%, что значительно выше, чем у APEI с доходностью 42.38%.
ILPT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 67.67%
- С начала года
- 62.47%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- 35.03%
- 5 лет*
- -18.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.46%
APEI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.25%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 42.38%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- 121.84%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 5.88%
- Всё время*
- 3.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.40M | $17.97M | $15.53M | |
| $3.49M | $3.91M | $4.78M |
Сравнение доходности по годам ILPT и APEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 62.47% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -13.40% |
APEI American Public Education, Inc. | 42.38% | 75.24% | 123.52% | -21.48% | -44.76% | -27.00% | 11.28% | -3.76% | 12.27% |
Correlation
The correlation between ILPT and APEI is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between ILPT and APEI shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ILPT:
$584.03M
APEI:
$987.25M
ILPT:
-$0.71
APEI:
$2.16
ILPT:
1.27
APEI:
1.53
ILPT:
1.26
APEI:
3.31
ILPT:
$455.39M
APEI:
$659.05M
ILPT:
$50.05M
APEI:
$258.11M
ILPT:
$210.06M
APEI:
$70.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILPT vs. APEI — Ранг доходности на риск
ILPT
APEI
Сравнение ILPT c APEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и American Public Education, Inc. (APEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILPT | APEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.44 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.45 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILPT и APEI
Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, примерно равная максимальной просадке APEI в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и APEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILPT | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -92.17% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -22.30% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.11% | -40.52% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.79% | -86.63% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.51% | -11.57% | -53.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.83% | -40.26% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 9.07% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILPT и APEI
Текущая волатильность для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) составляет 11.44%, в то время как у American Public Education, Inc. (APEI) волатильность равна 21.40%. Это указывает на то, что ILPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILPT | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 21.40% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.35% | 35.76% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 45.20% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.56% | 64.95% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 59.19% | -10.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILPT и APEI
Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как APEI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 2.86% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILPT и APEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и American Public Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILPT и APEI
ILPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 97.22M при выручке в 114.12M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
APEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ILPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 88.60M при выручке в 114.12M, что соответствует операционной рентабельности 77.6%.
APEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ILPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -14.46M при выручке в 114.12M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
APEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
ILPT and APEI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APEI has higher volatility (21.40%) compared to ILPT (11.44%). In terms of maximum drawdown, ILPT dropped -93.79% vs APEI's -92.17%.
APEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILPT и APEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор