Сравнение III с LYG
III (Information Services Group, Inc.) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. III operates in Information Technology Services (Technology), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, III returned 2.87%/yr vs 12.20%/yr for LYG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, III показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции III уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 2.87% против 12.20% соответственно.
III
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -10.10%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 2.87%
LYG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 8.45%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 51.13%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 25.55%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам III и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III Information Services Group, Inc. | -27.47% | 79.78% | -25.34% | 6.17% | -38.12% | 135.39% | 29.64% | -40.33% | 1.68% | 14.56% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 16.56% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between III and LYG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
III:
$196.14M
LYG:
$87.66B
III:
$0.21
LYG:
£0.50
III:
19.54
LYG:
8.84
III:
0.64
LYG:
4.42
III:
0.84
LYG:
0.68
III:
$246.33M
LYG:
£65.49B
III:
$75.21M
LYG:
£65.49B
III:
$22.27M
LYG:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III vs. LYG — Ранг доходности на риск
III
LYG
Сравнение III c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.26 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.08 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III и LYG
Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -94.84% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -22.72% | -14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.50% | -22.72% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.71% | -40.19% | -26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.72% | -68.72% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -51.83% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.04% | -63.37% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.56% | 8.43% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности III и LYG
Information Services Group, Inc. (III) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что III испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 7.75% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 23.26% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 28.57% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.15% | 32.14% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.52% | 34.82% | +10.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III и LYG
Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности LYG в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III Information Services Group, Inc. | 4.39% | 3.11% | 5.39% | 3.72% | 3.26% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.87% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.31% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Information Services Group, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности III и LYG
III - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
III - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.02M при выручке в 61.18M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
III - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.72M при выручке в 61.18M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
III and LYG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
III has higher volatility (10.41%) compared to LYG (7.75%). In terms of maximum drawdown, III dropped -88.55% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для III и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор